आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के मुख्यबिंदु | |||||
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कैटेगरी | इंफ्रास्ट्रक्चर फंड | ||||
बीएमएसमनी रैंक | 2 | ||||
बीएमएसमनी रेटिंग | |||||
ग्रोथ ऑप्शन | 26-04-2024 | ||||
एनएवी | ₹173.54(रेगु.) | +0.14% | ₹186.62(डा.) | +0.15% | |
रिटर्न | १ वर्ष | ३ वर्ष | ५ वर्ष | ७ वर्ष | १० वर्ष |
लंपसम निवेश रे. | 65.12% | 41.84% | 27.81% | 19.95% | 19.27% |
लंपसम निवेश डा. | 66.22% | 42.69% | 28.54% | 20.74% | 20.05% |
एसआईपी रे. | 73.15% | 44.9% | 38.8% | 29.16% | 22.58% |
एसआईपी डा. | 74.39% | 45.77% | 39.57% | 29.86% | 23.27% |
रिस्क एडज. परफ. | शार्प रेश्यो | सोर्टिनो रेश्यो | स्टर्लिंग रेश्यो | जेन्सेन अल्फा | ट्रेनर रेश्यो |
2.08 | 1.34 | 2.31 | 14.57% | 0.33 | |
रिस्क | स्टैंडर्ड डेवि. | वार १ वर्ष 95% | मैक्स ड्राडाउन | बीटा | सेमि डेवि. |
13.96% | -14.07% | -6.68% | 0.87 | 9.89% |
एनएवी तिथि: 26-04-2024
फंड का नाम | एनएवी | परिवर्तन(रु.) | परिवर्तन(%) |
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ICICI Prudential Infrastructure फंड - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Infrastructure Fund - IDCW |
29.07 |
0.0500
|
0.1700%
|
ICICI Prudential Infrastructure फंड - डायरेक्ट Plan - आईडीसीडबल्यू ICICI Prudential Infrastructure Fund - Direct Plan - IDCW |
45.37 |
0.0700
|
0.1500%
|
ICICI Prudential Infrastructure फंड - ग्रोथ ICICI Prudential Infrastructure Fund - Growth |
173.54 |
0.2500
|
0.1400%
|
ICICI Prudential Infrastructure फंड - डायरेक्ट Plan - ग्रोथ ICICI Prudential Infrastructure Fund - Direct Plan - Growth |
186.62 |
0.2800
|
0.1500%
|
समीक्षा की तिथि: 28-03-2024
आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड के प्रदर्शन का विश्लेषण २० प्रदर्शन पैरामीटर पर किया गया है। आठ रिटर्न पैरामीटरों में से, फंड के पांच रिटर्न सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है; जबकि पांच में से दो रिस्क सूचक पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। इसी तरह सात में से पांच रिस्क-समायोजित प्रदर्शन पहले क्वार्टाइल (चतुर्थक) मे आते है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड, इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कैटेगरी में दूसरे (१७ फंड मे) स्थान पर है जो फंड के बहुत अच्छे ऐतिहासिक प्रदर्शन को दर्शाता हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर फंड कैटेगरी में १७ फंड हैं।प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 5.72 | 7.56 | 15 | 17 | 4.96 | 10.49 |
नहीं
|
नहीं
|
हाँ
|
|
३ माँह रिटर्न % | 12.81 | 12.27 | 7 | 17 | 8.06 | 15.54 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
६ माँह रिटर्न % | 42.06 | 40.22 | 6 | 17 | 33.33 | 57.89 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 65.12 | 67.23 | 10 | 17 | 54.44 | 81.30 |
नहीं
|
नहीं
|
नहीं
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 41.84 | 34.76 | 1 | 17 | 25.55 | 41.84 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | 27.81 | 25.25 | 3 | 17 | 20.16 | 35.95 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
७ वर्ष रिटर्न % | 19.95 | 17.73 | 3 | 17 | 12.87 | 26.04 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
१० वर्ष रिटर्न % | 19.27 | 18.82 | 8 | 16 | 14.53 | 23.04 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१५ वर्ष रिटर्न % | 15.47 | 15.15 | 6 | 12 | 12.09 | 17.27 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 73.15 | 72.85 | 9 | 17 | 59.94 | 99.79 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 44.90 | 39.62 | 2 | 17 | 32.72 | 46.77 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 38.80 | 34.11 | 2 | 17 | 27.60 | 44.22 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 29.16 | 25.94 | 2 | 17 | 21.25 | 34.86 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 22.58 | 20.71 | 2 | 16 | 17.19 | 27.20 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
१५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 17.79 | 16.61 | 4 | 12 | 13.96 | 19.62 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.96 | 14.65 | 5 | 15 | 12.52 | 18.15 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
सेमि डेविएशन | 9.89 | 10.25 | 6 | 15 | 8.52 | 12.58 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
मैक्स ड्राडाउन % | -6.68 | -10.38 | 1 | 15 | -15.62 | -6.68 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
वार १ साल % | -14.07 | -14.73 | 9 | 15 | -21.40 | -10.07 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
एवरेज ड्राडाउन % | -2.71 | -3.93 | 1 | 15 | -5.40 | -2.71 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
शार्प रेश्यो | 2.08 | 1.52 | 1 | 15 | 1.06 | 2.08 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
स्टर्लिंग रेश्यो | 2.31 | 1.57 | 1 | 15 | 1.05 | 2.31 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
सोरटिनो रेश्यो | 1.34 | 0.89 | 1 | 15 | 0.55 | 1.34 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
जेन्सेन अल्फा % | 14.57 | 10.01 | 3 | 15 | 0.91 | 17.74 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
|
ट्रेनर रेश्यो | 0.33 | 0.31 | 6 | 15 | 0.18 | 0.44 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 40.99 | 36.05 | 6 | 15 | 24.16 | 48.96 |
हाँ
|
नहीं
|
नहीं
|
|
अल्फा % | 11.00 | 1.63 | 4 | 15 | -9.90 | 18.01 |
हाँ
|
हाँ
|
नहीं
|
प्रदर्शन सूचक | फंड | बेंचमार्क | कैटेगरी औसत | फंड रैंक कैटेगरी में | कैटेगरी न्यूनतम | अधिकतम | कैटेगरी औसत से अच्छा | शीर्ष के २५% फंडो में | अंतिम के २५% फंडो में |
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१ माँह रिटर्न % | 5.81 | 7.65 | 15 | 17 | 4.98 | 10.59 |
No
|
No
|
Yes
|
|
३ माँह रिटर्न % | 13.05 | 12.54 | 7 | 17 | 8.14 | 15.87 |
Yes
|
No
|
No
|
|
६ माँह रिटर्न % | 42.60 | 40.90 | 6 | 17 | 33.64 | 58.91 |
Yes
|
No
|
No
|
|
१ वर्ष रिटर्न % | 66.22 | 68.82 | 10 | 17 | 55.24 | 82.76 |
No
|
No
|
No
|
|
३ वर्ष रिटर्न % | 42.69 | 36.03 | 1 | 17 | 26.10 | 42.69 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
५ वर्ष रिटर्न % | 28.54 | 26.38 | 4 | 17 | 20.57 | 37.74 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
७ वर्ष रिटर्न % | 20.74 | 18.82 | 5 | 17 | 13.73 | 27.41 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
१० वर्ष रिटर्न % | 20.05 | 19.86 | 10 | 16 | 15.47 | 24.48 |
Yes
|
No
|
No
|
|
१ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 74.39 | 74.51 | 9 | 17 | 60.44 | 102.46 |
No
|
No
|
No
|
|
३ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 45.77 | 40.88 | 3 | 17 | 33.15 | 47.84 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
५ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 39.57 | 35.28 | 2 | 17 | 28.00 | 46.05 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
७ वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 29.86 | 26.98 | 2 | 17 | 21.63 | 36.40 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
१० वर्ष एसआईपी रिटर्न % | 23.27 | 21.67 | 4 | 16 | 17.58 | 28.37 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
स्टैंडर्ड डेविएशन | 13.96 | 14.65 | 5 | 15 | 12.52 | 18.15 |
Yes
|
No
|
No
|
|
सेमि डेविएशन | 9.89 | 10.25 | 6 | 15 | 8.52 | 12.58 |
Yes
|
No
|
No
|
|
मैक्स ड्राडाउन % | -6.68 | -10.38 | 1 | 15 | -15.62 | -6.68 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
वार १ साल % | -14.07 | -14.73 | 9 | 15 | -21.40 | -10.07 |
Yes
|
No
|
No
|
|
एवरेज ड्राडाउन % | -2.71 | -3.93 | 1 | 15 | -5.40 | -2.71 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
शार्प रेश्यो | 2.08 | 1.52 | 1 | 15 | 1.06 | 2.08 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
स्टर्लिंग रेश्यो | 2.31 | 1.57 | 1 | 15 | 1.05 | 2.31 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
सोरटिनो रेश्यो | 1.34 | 0.89 | 1 | 15 | 0.55 | 1.34 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
जेन्सेन अल्फा % | 14.57 | 10.01 | 3 | 15 | 0.91 | 17.74 |
Yes
|
Yes
|
No
|
|
ट्रेनर रेश्यो | 0.33 | 0.31 | 6 | 15 | 0.18 | 0.44 |
Yes
|
No
|
No
|
|
मोदिग्लिआनी स्क्वायर मेजर % | 40.99 | 36.05 | 6 | 15 | 24.16 | 48.96 |
Yes
|
No
|
No
|
|
अल्फा % | 11.00 | 1.63 | 4 | 15 | -9.90 | 18.01 |
Yes
|
Yes
|
No
|
निवेश अवधि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | रिटर्न % | ₹ 10000 के निवेश का तात्कालिक मूल्य | |
१ दिन | 0.14 | ₹ 10014.0 | 0.15 | ₹ 10015.0 |
१ सप्ताह | 2.22 | ₹ 10222.0 | 2.23 | ₹ 10223.0 |
१ महीना | 5.72 | ₹ 10572.0 | 5.81 | ₹ 10581.0 |
३ महीना | 12.81 | ₹ 11281.0 | 13.05 | ₹ 11305.0 |
६ महीना | 42.06 | ₹ 14206.0 | 42.6 | ₹ 14260.0 |
१ वर्ष | 65.12 | ₹ 16512.0 | 66.22 | ₹ 16622.0 |
३ वर्ष | 41.84 | ₹ 28538.0 | 42.69 | ₹ 29050.0 |
५ वर्ष | 27.81 | ₹ 34101.0 | 28.54 | ₹ 35092.0 |
७ वर्ष | 19.95 | ₹ 35737.0 | 20.74 | ₹ 37399.0 |
१० वर्ष | 19.27 | ₹ 58254.0 | 20.05 | ₹ 62165.0 |
१५ वर्ष | 15.47 | ₹ 86510.0 | - | ₹ - |
चेतावनी: पिछला प्रदर्शन भविष्य में कायम रह भी सकता है और नहीं भी और इसे अन्य निवेशों के साथ तुलना के आधार के रूप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 1 वर्ष से अधिक की अवधि के लिए रिटर्न वार्षिक किया जाता है।
निवेश अवधि | निवेशित राशि | रेगुलर | डायरेक्ट | ||
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XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | XIRR % | निवेशित राशि का तात्कालिक मूल्य | ||
१ वर्ष | ₹ 12000 | 73.151 | ₹ 16357.86 | 74.3942 | ₹ 16426.764 |
३ वर्ष | ₹ 36000 | 44.8974 | ₹ 67101.696 | 45.7653 | ₹ 67833.504 |
५ वर्ष | ₹ 60000 | 38.8006 | ₹ 154096.86 | 39.5676 | ₹ 156840.36 |
७ वर्ष | ₹ 84000 | 29.1645 | ₹ 236977.524 | 29.8611 | ₹ 242844.0 |
१० वर्ष | ₹ 120000 | 22.5839 | ₹ 396197.64 | 23.2685 | ₹ 411158.52 |
१५ वर्ष | ₹ 180000 | 17.7935 | ₹ 787444.3800000001 | - | ₹ - |
तिथि | एनएवी रेगुलर ग्रोथ | एनएवी डायरेक्ट ग्रोथ |
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फंड प्रारंभ तिथि: 18/07/2005 |
फंड कैटेगरी: इंफ्रास्ट्रक्चर फंड |
निवेश का उद्देश्य: To generate capital appreciation and income distribution to unit holders by investing predominantly in equity/equity related securities of the companies belonging to the infrastructure theme. However, there can be no assurance or guarantee that theinvestment objective of the Scheme would be achieved |
फंड का विवरण: An open ended equity scheme following Infrastructure theme |
फंड बेंचमार्क: Nifty Infrastructure Total Return Index |